关于张谷英镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算的报告（草案）

(2018年4月28日在镇第六届人民代表大会第三次会议上)

张谷英镇财政所所长   徐祖亮

各位代表：

我受张谷英镇人民政府的委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议。并请各位其他列席人员提出意见。

一、二0一七年年财政预算执行情况

2017年镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在县、镇人大的监督支持以及上级财政部门的关心指导下，全镇干部职工团结拼搏，奋力开拓，积极克服了收入任务高与财源基础薄、支出压力大与可用财力少等重重矛盾和困难，特别是2017年8月12日我镇遭遇百年一遇的洪涝灾害，直接经济损失达2个多亿，在镇财政极度困难的情况下，财政所仍然在有限的财力里面挤出480万元用于8.12救灾工作，确保我镇的基础设施在极短的时候里恢复。2017年财政工作取得较好成绩（年底财政关账结合227.43万元），迈上了新的发展阶段，圆满完成了年初县委政府下达的各项财税收入任务。

（一）2017年张谷英镇全年实现财政总收入3962.93万元。

由于2017年县对乡镇税收结构进行调整，我镇税收任务调整为国税400万元（其中普通增值税220万元、四大行业增值税180万元），地税50万元，实际我镇全年完成国税收入567万元，地税50万元。

1、公共财政预算收入实现280.97万元。

①普通增值税收入145.5万元；

②四大行业增值税收入135.47万元；

③地税收入因四大行业弥补财力未算本级财力；

2、上级补助收入1723.23元。

其中：乡镇基数补贴84.16万元；村级组织运转经费333.79万元；三项税改转移支付117.33万元；工资转移支付55.27万元；一般性转移支付1132.68万元。

3、并村奖励102万元（已经按要求结算至各村）。

4、其他收入50万元。

5、2016年财政结余收入286.56万元。

6、争取上级专项追加收入1806.73万元。（其中专项追加1095.66万元，其他项目建设资金711.07万元）

（二）2017年张谷英镇全年实现财政总支出3735.5万元。按支出功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出933万元（人大事务支出10万元；政协事务支出5万元；政府及相关机构事务支出561万元；发展与改革事务支出10万元；统计事务支出8万元；财政事务支出51万元；税收事务支出10万元；审计事务支出2万元；人力资源事务支出3万元；纪检监察事务支10万元；工商行政管理事务支出2万元；质量技术监督与检验检疫事务支出1万元；档案事务支出2万元；群众团体事务支出20万元；党委及相关机构事务支出40万元；组织事务支出5万元；宣传事务支出25万元；其他共产党事务支出8万元；其他一般公共事务支出160万元）。

2、国防支出4万元

3、公共安全支出40万元

4、教育支出40万元

5、文化体育与传媒支出83万元

6、社会保障和社会保障管理事务支出769万元

7、医疗卫生与计划生育支出77万元

8、节能环保事务支出20万元

9、城乡社区支出110万元

10、农林水事务支出733万元

11、  交通运输支出130万元

12、 资源勘探信息等支出40万元

13、商业服务业等事务支出40万元

14、金融支出3.5万元

15、国土海洋气象等支出15万元

16、住房保障支出610万元

17、预备费26万元

18、其他支出40万元

19、债务利息支出22万元

（三）2017年实现年终结余财政资金227.43万元。

财政是社会稳定、经济发展的前提，我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了镇、村两级干部、职工的全年工资津补贴发放；其次确保了单位的正常运转；然后确保了基础设施改建工程款的支付。在日常支出管理上的具体措施是：1、来人来客实行统一安排制度，严格控制招待费支出；2、办公用品统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；3、除防汛、森林防火及突发重大事情可以调车外，原则上不允许调车，严格控制了公务用车费用。

过去的一年，我们的财政工作取得了一定的成绩，但面临的困难和问题也不少：一是经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变，镇财政增收仍然缺乏有力的支撑点，镇本级财力有限，特别是本地税源少，财政自给能力低，本级财政困难大，主要还是靠上级转移支付；二是基础设施建设工程资金缺口大；三是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年财政预算安排的原则：

坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。

2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是：

认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标，有效管控债务风险，不断优化支出结构，保障社会保障、社会事业、环境保护和社会治理等民生投入；严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；做好项目的清理和整合工作；将绩效导向贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程，确保资金安排科学、使用高效；全力保障资金平衡，继续深化预算制度改革，促进全镇经济社会各项事业可持续发展。

财政预算是财政工作的基础环节，是财政计划的重要依据之一。现提请大会审议2018年财政预算草案，财政总收入预算4044.46万元，主要经济指标分析如下：

（一）、财政收入安排情况

1、         地方公共财政预算收入618.1万元。

（1）国税480万元（普通增值税任务300万元，四大行业增值税180万元，预计其中可用财力214.5万元）

（2）地税50万元（预计可用财务14.75万元）。

（3）上划中央两税返还收入165万元

（4）98年固定收入基数84.15万元

（5）非税收入308万元。

说明：①专项收入68万元（其中集镇环境卫生收费15万元、广播电视服务收入5万元、农村环境卫生整治专项收入48万元 ；②行政事业型收费30万元（社会抚养费30万元）③其他收入210万元（三农补贴财力35万元、其他收入175万元）

2、上级补助收入1696.63万元。

（1）基数补贴84.16万元

（2）村级组织运转经费333.79万元。

（3）农业税、特产税、税改转移支付117.33万元

（4）工资转移支付55.27万元。

（5）一般性转移支付954.08万元（其中财力转移支付72.2万元、税收上台阶奖6万元、体制补助138.1万元、均衡性转移支付849.19万元、医保补助3.4万元、一次性补助63.78万元、其他收入152万元）

3、上级固定专项转移支付收入1502.3万元

4、上年财政资金结余227.43万元。

（二）财政支出安排情况。

2018年全镇财政预算总支出计划为3973.3 万元。根据统筹兼顾，确保重点，保证政府公共支出的合理需要的前提为依据。

第一，本年乡镇安排支出3973.3万元。

按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出814万元，其中：

（1）人大事务支出10万元。

①人大行政运行经费8万元；

②人大一般行政管理事务经费及代表调研经费支出2万元；

（2）政协事务支出5万元。

①政协运转工作经费3.5万元；

②政协一般行政管理事务经费及政协代表调研经费1.5万元；

（3）政府办公厅及相关机构事务426万元。

①行政运行253万元：镇机关全年工资133.2万元；人员津补贴103.8万元； 伙食补助支出10万元；其他工资福利支出 6万元 ②一般行政管理事务支出210万元：镇机关办公费50 万元 ；印刷费20万元 ；电费支出10万元；水费支出2万元；邮电费2万元（电话包干费0.5万元，网络费 0.8万元，网络维护0.7万元）；机关维修费 10万元（机关办公楼、财政所办公楼楼、机关食堂等）；会议费8万元 ；培训费用 6万元 ；公务接待费用14万元 ；办公楼固定资产购置30万元（新修办公楼办公设备）；交通费支出 10万元；后勤食堂伙食支出30万元；其他商品服务支出18万元

③发展与改革事务支出20万元（用于对项目建设投入经费支出） ；

④统计信息事务支出5万元（统计站办公经费支出）;

（4）财政事务支出 51万元。

①财政所人员经费37万元 （财政所人员工资23万元及津补贴支出14万元）

②一般行政管理事务支出12 万元（乡镇财政管理事务支出）；

③ 财政信息化建设 2万元

（5）税收事务支出 10万元。

①税务宣传 2万元；

②协税护税6万元

③其他税收事务支出2万元。

（6）审计事务支出2万元

（7）人力资源事务支出3万元(组织人事支出)

（8）纪检监察事务支出 10万元（纪委办案经费支出9万元、纪检工作岗位补贴1万元）

（9）工商行政管理事务支出2万元（对食品药品监督管理所补助经费2万元 ）

（10）质量技术监督与检验检疫事务支出1万元

（11）档案事务支出 2万元（乡办公室、财政所、代管中心档案室维护与管理支出）。

（12）群众团体事务支出 20万元

①社会群众团体活动经费开支10万元；

②机关部门工会经费开支10万元：（干部职工教育相关经费开支，单位文体活动如文艺汇演及百姓大舞台活动等开支）。

（13）党委及相关机构事务支出49 万元。

①党建工作经费20万元；

②群众路线教育3万元；

③基层党建活动经费 9万元；

④远程教育及管理2万元；

⑤党务公开支出1万元。

⑥对基层党组织党建补助经费支出14万元；

（14）组织事务支出 5万元（组织日常事务开支）。

（15）宣传事务支出25万元（环境卫生宣传支出5万元、扶贫宣传支出8万元、治陋习树新风宣传支出5万元、宣传日常务支出7万元等）。

（16）其他共产党事务支出 8万元

（17）其他一般公共服务支出160万元。

2、国防支出 4万元。

（1）兵役征集工作经费2万元。

（2）国防宣传教育开支 0.5万元。

（3）民兵、预备役开支 1.5万元 。

3、公共安全支出41 万元。

（1）公安支出15 万元。

①社会治安综合治理 10万元；

②禁黄、赌、毒管理经费2 万元；

③防范和处理邪教犯罪经费 1万元；

④道路交通管理经费2万元。

（2）法院支出1万元

（3）司法支出 8万元。

①对司法所补助支出经费5万元

②司法所调解经费支出3万元

（4）强制隔离戒毒7万元（县收治中心3万元、社区戒毒康复工作支出4万元）

（5）其他公共安全支出10万元

4、教育支出40 万元。

（1）教育教学管理事务补助 30万元（中小学教育投入） 。

（2）教育教学奖励资金7 万元。

（3）其他教育支出3 万元 。

5、文化体育与传媒支出83万元，其中：

（1）社发办人员经费53 万元

（2）公用经费 20万元 。

（3）其他文化教育与传媒支出10万元

6、社会保障和就业支出378万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出67万元。

①人员经费 55万元

②公用经费12万元

（2）民政管理事务支出3万元

②基层政权和社区建设2万元 ③其他民政事务支出1万元

（3）财政对社会保险基金的补助296万元。

①财政对基本养老保险基金的补助256万元；

②财政对失业保险基金的补助1万元

③财政对基本医疗保险基金及公伤保险基金、生育保险基金的补助 39万元、

（4）其他社会保障和就业支出12万元

7、医疗卫生与计划生育支出71万元

（1）基层医疗卫生机构 7万元

（2）公共卫生支出5万元

（3）医疗保障支出

（4）人口与计划生育事务支出44万元

① 计生办人员经费20万元

②计生办公用经费9万元：

③计划生育家庭奖励4万元

④计划生育信息系统建设2万元

⑤计划生育免费基本技术服务支出1万元

⑥人口与计划生育服务网络建设2万元

⑦流动人口计划生育管理和服务支1万元

⑧计划生育目标责任制考核2万元

⑨其他人口与计划生育事务支出3万元

（5）食品和药品监督管理事务支出5万元

（6）其他医疗卫生与计划生育支出10万元 、

8、节能环保支出35万元

①环境保护管理事务支出20万元（环境保护经费15万元、环保站工作经费5万元）

②环境监测与监察支出5万元

③其他节能环保保护支出10万元

9、城乡社区管理事务支出65 万元。

（1）城乡社区管理事务支出20万元。

①集镇管理办公室办公经费5万元

②集镇投入与管理支出经费15万元

（3）城乡社区规划与管理支出5万元（社区规划与管理投入支出）

（4）城乡社区环境卫生支出30万元（集镇环境卫生及公路沿线支出）

（5）建设市场管理与监督支出10万元（集镇市场建设与管理支出）

10、农林水支出660 万元。

（1）农业支出162 万元。

①农推中心人员经费102万元：

②农业技术推广 10万元

③病虫害控制3万元

④其他农业支出 5万元

⑤畜牧防疫配套经费5万元

⑥农推中心公用经费27万元

（2）林业支出20万元 （林业站公用经费4万元、森林防火经费6万元、其他林业防治经费10万元）

（3）（3）水利54支出 。

①水务工作站人员经费34万元 ②水务工作站公用经费 13万元③防汛支出4万元④抗旱支出 3万元

（4）扶贫支出 50万元（扶贫办经费5万元、对扶贫工作投入经费45万元）

（5）农村综合改革支出334万元

①对村级组织运转经费补助支出334 万元

（6）其他农林水事务出40万元（对其他农林水事务建设补助支出）

11、交通运输支出 30万元（对村级道路建设维修补助支出）。

12、资源勘探信息等支出35万元。

（1）安全生产监管25万元（安监站经费5万元、消防支出10万元、安全生产投入经费10万元）

（2）支持中小企业发展和管理支出10万元（对企业扶持补助支出）

13、商业服务业等20万元（对张谷英景区建设配套经费支出20万元）

14、金融支出4万元（扶贫贷款工作经费支出）

15、 国土气象等事务支出15万元。

（1）国土资源事务支出5万元。

①国土资源管理拨款5万元；

（2）地质灾害点补助支出10万元

16、住房保障支出110万元

17、预备费26万元

18、其他支出40万元

19、债务利息支出22万元（政府债券化债利息支出）

第二、上级固定专项转移支付支出1502.3万元

第三、本年计划结余71.16万元

今年财政工作总的指导思想是：围绕县委、县政府“三步走”战略目标，立足镇情，把握“稳中求进、又好又快、改革创新”总基调，狠抓项目稳增长、加快乡村振兴战略、统筹城乡优环境、办好实事惠民生、创新管理维稳定，即以大力推进新型城镇化为总目标，突出规范村民建房、空心房整治工作和环境整治三个重点，做好“城乡统筹、产业转型、民生建设”三篇文章，统筹抓好“财政增收、计划生育、安全生产、社会维稳、”四项重点工作，推进全镇向五个方面发展（绿色发展、安全发展、稳定发展、和谐发展、幸福发展）。实现我镇综合实力大跃升，打造省级旅游示范乡镇 。

一、坚持以发展为第一要务，努力做大财政“蛋糕”

认真落实加快发展的各项财税政策措施，建立起政府引导、多渠道投资的机制，要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的旅游资源、林业资源等，培植和做大支柱产业，以实现农民增收、财政增长为目标。促进农业产业化，新型工业化的发展，加大对农业龙头企业的扶持力度，重点扶持优势产业和本镇现有企业的发展，强化项目管理，促进企业增效、财政增收，加大财源的保障能力，做大我镇财政“蛋糕”

二、坚持以更细的管理，抓财源建设

继续加大对税收收入管理工作、勤征细管、始终坚持依法治税，做好协税护税工作。进一步培植新型财源，优化财源结构，扩大地方经济总量。认真落实财经管理制度，严肃财经纪律，加强财政支出管理，坚决控制和压缩一般性支出、不合理支出、超财力的支出。同时，加大向上争资力度，用好上级转移支付资金和专项补助资金，强化镇财政资金监管，提高财政资金使用率，充分发挥财政资金的杠杆作用，努力提高财政管理水平。

三、坚持统筹兼顾，促进社会事业全面发展

按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，在预算安排上，妥善处理好吃饭与建设的关系，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的大问题，着力解决好“三农”问题，进一步完善最低生活保障制度和新型农村合作医疗、农村新型社会保险制度。

四、坚持与时俱进，深化农村配套改革

按照财政改革的总体思路，抓住关键环节，稳定推进财政改革，进一步深化农村配套改革，进一步探索村帐镇代理工作，全面实行“互联网+监督”，让村级财务在完全透明的状况下进行运行，让老百姓清楚明白村级财务及民生资金的每一笔支出，更加切实更加规范村级财务。

五、坚持依法理财，规范财政管理

认真执行《预算法》、《会计法》和《湖南省乡镇财政管理条例》，认真落实“收支两条线”的规定，预算外资金纳入财政预算，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理，逐步树立财政人员良好形象。

各位代表，过去的2017年是张谷英镇不平凡的一年，注定要载入我镇的历史史册。2018年财政预算任务要完成，任重而道远，既要上级领导部门的支持，同时又离不开我们在座各位的不懈努力，让我们团结一心，振奋精神，讲求实效，调动一切积极可行的因素，努力保证各项财税任务的完成，为建设暂新的张谷英镇作出应有的贡献。

谢谢大家！