一、部门职责及机构设置情况

铁山渠道管理所是岳阳县水务局二级预算单位，位于城关镇兴荣路33号。机关设办公室、财务室、渠道管理站。机关现有人数46人，其中在职人员41人(财政全额拨款40人、自收自支1人)，退休人员5人。

二、2016-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，我所收入总计280.13万元，即财政拨款收入229.07万元。全-支出总计280.13万元，其中：工资福利支出192.85万元,商品和服务支出43.7万元，对个人和家庭补助支出(含离退休费)15.92万元，项目支出27.66万元。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共决算财政拨款支出229.07万元，其中：基本支出229.07万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理事务、机关服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计9.15万元，系我所今-采取加强内部管理、规范财务报账制度、降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的成果。分项为：公务接待费支出3.03万元，公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出229.07万元。其中，人员经费192.85万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费36.22万元，用于机关常维护工作，如防汛抗旱、争资立项、项目规划编制、办公、水电、邮电、物业维护管理等方面。

(二)下一步措施及建议

2016-，我所在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和水利事业的良性发展。下一步，我所将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为水务工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县铁山渠道管理所2016-度部门决算公开表格