岳阳县水务局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县水务局单位概况
1、部门主要职能及机构设置情况
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县水务局2018年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总表
3、部门支出决算总表
4、部门财政拨款收支决算表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、“三公”经费决算表
8、政府性基金决算支出表
（表格以附件形式上传）
第三部分 岳阳县水务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县水务局2018年度部门决算公开
第一部分 岳阳县水务局单位概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）、主要职能：
1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。
2、统一管理水资源，组织拟订全县供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度;发布全县水资源信息;指导全县水文工作。
3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
4、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。
5、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查大中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8、组织、指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝等安全监管。
9、承担县防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对各堤垸和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
10、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
11、组织全县水土保持工作;研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
12、负责全县水利行业的科技教育、普及和对外合作工作;负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
局机关本级内设机构8个:办公室、财务股、规划计划股、水利股、人事股、安全质量监督股、政策法规股、纪检监察室。二级机构13个: 岳阳县防汛抗旱指挥部办公室、岳阳县水利建设项目管理中心、岳阳县水政监察大队、岳阳县农村安全饮水水质检测中心、岳阳县岳坊水库管理所、岳阳县大坳水库管理所、岳阳县中洲垸洲堤垸管理所、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县铁山渠道管理所、岳阳县云段水库管理所、岳阳县水利水电勘测设计院、岳阳县天泽监理有限公司、湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司9个二级机构财务独立核算，其余的4个二级机构财务由水务局局机关统一核算。
二、部门决算单位构成
我局系统财政预算内单位共有干部职工540人，其中实有在职干部职工370人，离退人员170人；行政编制人员17名，工勤人员2人，事业编制人员236名，自筹人员14人，编外人员共101人。
从预算单位购成看，纳入2018年水务局部门决算编制范围包含：1、水务局机关本级；2、纳入局机关核算的二级机构4个，分别是岳阳县防汛抗旱指挥部办公室、岳阳县水利建设项目管理中心、岳阳县水政监察大队、岳阳县农村安全饮水水质检测中心；3、财政预算内财务独立核算的二级机构6个，分别是岳阳县岳坊水库管理所、岳阳县大坳水库管理所、岳阳县中洲垸洲堤垸管理所、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县铁山渠道管理所、岳阳县云段水库管理所。因此2018年度水务局部门决算公示为水务系统财政预算内单位的汇总公示。
第二部分 岳阳县水务局2018年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总表
3、部门支出决算总表
4、部门财政拨款收支决算表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、“三公”经费决算表
8、政府性基金决算支出表
（见附件）
第三部分 岳阳县水务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计13,969.91万元，与2017年相比，收、支总计增加1494.53万元，增长11.98%。增加的主要因素是上级专项投资增加、工资津补贴的提标等原因。
二、收入决算情况说明
2018年收入13,969.91万元，其中：一般公共预算拨款收入13136.03万元，比上年增加12.95%。占本年总收入94.03%。增加的主要因素是上级专项投资增加、工资津补贴的提标等.事业收入471.58万元，比上年增加70.07%。占本年总收入3.38%。其他收入362.3万元，比上年增加4.99%。占本年总收入2.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13,969.91万元，其中：基本支出4,963.46万元，占本年总支出35.53%。项目支出9006.45万元，占本年总支出64.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况2018年度财政拨款收、支总计13136.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1283.03万元，增长10.82%。增加的主要因素是上级专项投资增加、工资津补贴的提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出13136.03万元，占本年支出合计的94.03%。与2017年度相比，比上年增加1506万元，增加12.95%。增加的主要因素是项目投资支出增加、工资津补贴的提标等原因。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出13136.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.76万元，占0.14%。节能环保支出122万元，占0.93%。城乡社区支出85万元，占0.65%。农林水支出12863.07万元，占97.92%。其他支出48.2万元，占0.37%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为11256.20万元，支出决算为13,136.03万元，完成年初预算的116.70%。支出决算大于年初预算的主要原因是：上级专项资金投资支出增加、工资津补贴的提标等。
按经济分类：工资福利支出2813.81万元，比上年增加49.77%。商品和服务支出1377.64万元，比上年增加530.35%。对个人和家庭的补助33.35万元，比上年减少73.5%。其他资本性支出0.27万元，比上年减少79.75%。项目支出8910.97万元，比上年减少5.26%。其中：基本建设支出8910.97万元，比上年减少4.61%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县水务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,225.06万元。其中:
人员经费2847.16万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1377.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21.15万元，支出决算数为20.9万元,完成预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行维护费决算数为6.47万元，占30.96%，单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车实际保有量1辆。公务接待费决算数为14.42万元，占69%。公务接待435批次2304人次。2018年“三公”经费决算数比预算减少0.1万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况
为落实绩效评价工作，我局成立了绩效评价工作领导小组。通过查阅资料，查看现场，发放群众满意度调查问卷等方式，对照自评得分表严格按要求逐项打分，开展自评工作。各项目在建设初期，项目法人组织编写了“岳阳市岳阳县水利工程项目财务管理制度”、“岳阳市岳阳县水利工程安全生产监督管理制度”、“岳阳市岳阳县水利工程施工进度监督制度”、“岳阳市岳阳县水利工程质量管理制度”等项目管理办法。在施工过程中严格执行质量、进度、安全、资金等相关管理办法，在整个项目施工期做到了质量合格、进度保证、安全可靠、资金安全的目标。并根据《湖南省水利厅 财政厅关于印发〈湖南省2018年度中央财政水利发展资金绩效评价工作实施方案〉的通知》要求，保质保量做好自评工作。
（二）、绩效评价完成情况
今年来，在县委、县政府的坚强领导下，县水务局防汛抗旱工作完美收官；重点工程强力推进，完成了县城防洪闭合圈一期、新墙河流域新修堤防工程汛期前全面完工；新启动了麻塘垸城市防洪北闸电排工程，东红水库等十座小二型水库除险加固均已陆续开工，其中荣家湾镇牛皋水库、立山水库于汛前提前启动并已完工。生态水利工程方面，完成了罗水河步仙乡段治理工程、毛田河综合治理；启动了常家大屋河中小河流治理,铁山水库生态环境治理项目月田蒋家湾河、毛田八斗河治理；长江涝区排涝能力建设项目杨柳、古港电排已建成，三合垸五星电排已开工；实施了铁山库区生态环境整治崩岗项目。民生水利工程方面，完成了2017年水利秋冬春修工程，启动了2018年水利秋冬修。大坳灌区建设与节水改造工程、1500亩高效节水灌溉项目、小型农田水利建设项目、洞庭湖区三年行动沟渠疏浚项目已全面启动建设，工程完工将可改善1.2万亩农田的灌溉。河湖水域管理全面加强，全县18条县管河湖“一河一策”已全部编制完成，正按程序报批。切实落实省、市总河长令和指令。各项工作均得到了较好的落实。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳县水务局机关（事业）运行经费财政拨款决算470.84万元。比2017年增加123.08万元,主要原因是增加了河长制管理前期工作经费、文明创建工作经费、党建工作经费等。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额6503.47万元，其中：货物3.47万元；工程6500.00万元；本年度政府采购实际采购总额6277.46万元，其中：货物1.46万元；工程6276.00万元；政府采购总额中授予中小企业的合同金额为3011.11万元，占政府采购支出总金额47.97%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆3辆,实际保有车辆1台为防汛抗旱生产专用车，其余2台车辆已车改未处置。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助费。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房房租补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
