岳阳县供销社2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县供销社单位概况
1、主要职能
2、机构设置
第二部分 岳阳县供销社2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门决算收入总体情况表
3、部门决算支出总体情况表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算决算支出表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳县供销社2017年度部门决算情况
1、收入支出决算总体情况说明
2、2017年度县供销社收入决算情况。
3、2017年度县供销社支出决算情况
4、2017年度县供销社财政拨款收入支出决算总体情况。
5、2017年度县供销社一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。
6、2017年度县供销社一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
7、2017年度县供销社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
8、政府性基金决算情况。
9、其他重要事项的情况说明
10、预算绩效情况
第四部分 名词解释
一、岳阳县供销社单位概况
（一）主要职能
1、职能职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
2、机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村网络信息中心，下辖8个基层社，2个公司。县社机关共有干部职工72人，其中在职职工37人，退休干部职工35人。
（二）部门决算单位构成
无二级机构
二、岳阳县供销社2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县供销社2017年度部门决算情况
2017年本单位决算收入总额为：7417259.11元。其中：财政经费拨款4986290.11元；纳入预算管理的非税收2430969元。 收入较上年有所减少，原因为本单位基层社鹿角供销社为实行企业会计制度的独立核算单位，未纳入财政预算管理，上年我社代鹿角供销社收三工段征拆补偿款2321649元暂为保管，此款由财政作为非税收入款项划拨本单位，实为鹿角供销社资金款项。2017年本单位决算支出总额为：7417259.11元。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利、津补贴及社会保障支出3429535.04元；公用经费3987724.07元。较上年3900434元有所增加，原因为其中2321649元是代鹿角供销社收征拆补偿款，人员工资津贴提标等因素。
（二）2017年度县供销社收入决算情况。2017年收入7417259.11元，其中：一般公共预算财政拨款收入4986290.11元，纳入预算管理非税收入拨款2430969元，收入增加的主要原因是代收鹿角供销社征拆补偿款。
(三)2017年度县供销社支出决算情况。2017年支出7417259.11元，其中:一般公共服务支出7417259.11元，主要原因是其中2321649元是代鹿角供销社收征拆补偿款，人员工资津贴提标等因素。
（四）2017年度县供销社财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入7417259.11元，比上年增加90.2%。为一般公共预算财政拨款收入和纳入预算管理非税收入拨款。2017年度财政拨款总支出7417259.11元，比上年增加90.2%。为一般公共预算财政拨款收入和纳入预算管理非税收入拨款。收入增加的主要因素是代收鹿角供销社征拆补偿款，支出增长的主要因素是代付鹿角供销社征拆补偿款、工资津补贴的提标等原因，支出相应增加。
（五）2017年度县供销社一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入4986290.11元，纳入预算管理非税收入拨款2430969元。收入增加的主要因素是代收鹿角供销社征拆补偿款，支出增长的主要因素是代付鹿角供销社征拆补偿款、工资津补贴的提标等原因，支出相应增加。
（六）2017年度县供销社一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出7417259.11元，其中：工资福利支出3429535.04元。商品和服务支出1557675.07元。对个人和家庭的补助108400元，代付鹿角供销社征拆补偿款2321649元。
（七）2017年度县供销社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为102000元，决算数为74857元。其中：公务用车运行维护费预算数为27000元，公务用车运行维护费决算数为0元，公务用车保有量1辆（已上交国资办，暂未处置）；公务接待费预算数为75000元，公务接待费决算数为74857元，公务接待171批次1550人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少130元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算3987724.07元。比2016年增加4708370.11元。增长的主要原因是代付鹿角供销社征拆补偿款，深化供销社改革费用增加及工资津贴提标等。
2、政府采购支出情况。本年度无政府采购。
3、国有资产占用情况。本单位年末共有车辆1辆（因公车改革已上交国资办，暂未处置）。单价1万元以上通用设备4台（套）。
（十）预算绩效情况
一是2017年基本支出741.7万元其中：工资福利支出342.9万元；比预算支出超支22.88万元，主要是工资标准和津补贴标准提高；商品和服务支出398.7万元，比预算超支，主要是追加了征收拆迁补偿费用、增加了供销社深化改革经费、以及预算未核定网络中心日常公用经费和原在预算中列在项目支出的执收成本列支在商品和服务支出中；对个人和家庭的补助支出与预算基本持平。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待7.5万元，与预算持平，无因公出国支出。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准；三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳县供销社
2018年8月10日
