岳阳县档案局2016-度决算收支情况说明
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县档案局与岳阳县档案馆是局馆合一的正科级机构，为全额财政拨款的事业单位。
主要职能：依据《档案法》的要求，岳阳县档案局履行档案行政管理部门职能，负责主管全县档案事业，对全县机关、团体、企业单位和其他组织的档案实行监督和指导。
机构和人员情况：岳阳县档案局内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室，无下属单位。岳阳县档案局事业编制13人。-末实有人数13人，在职13人，无退休人员。
二、2016-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门决算执行情况分析
(一)部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
岳阳县档案局2016-决算总收入125.9万元。县财政预算经费安排125.9万元，占总收入100%。岳阳县档案局2016-决算总支出125.9万元。基本支出125.9万元。占总支出100%。。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
(1)基本工资40.5万元、津补贴支出27万元、社会保障缴费13.1万元。
(2)一般商品和服务支出29万元。其中：办公费2.5万元，印刷费0.6万元，水费2万元，邮电费2.9万元，公务出国(境)费0元，物业管理0.5，交通费1.5万元，差旅费0.5万元，维护费0.3万元，会议费3万元，培训费1.3万元，招待费1.9万元。
(3)对个人和家庭补助支出5.2万元。
3、-度“三公”经费决算情况
2016-档案局“三公”经费支出合计2.5万元。其中，公务接待费2.5万元，公务用车费0万元，出境费用0元。
(二)下一步措施及建议
2016-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为档案事业发展提供资金保障。
附件一：岳阳县档案局2016-度决算收支总表
| 岳阳县2016-度档案局单位决算收支总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 内容 | 2016-决算数 | 内容 | 2016-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 | |||
| 一、公共财政拨款 | 125.9 | 一、基本支出 | 125.9 | 行政运行2062101 | |||
| 经费拨款 | 125.9 | ﹙一﹚工资福利支出 | 91.7 | 行政运行2062101 | |||
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 29 | 行政运行2062101 | ||||
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 5.2 | |||||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | ||||||
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||||||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
| 六、-末结转和结余 | |||||||
| 收入合计 | 125.9 | 支出合计 | 125.9 | 行政运行2062101 | |||
附件二：2016-决算支出明细表
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |
| 一、基本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||||
| 津贴补贴 | 27 | 27 | 27 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 奖金 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||
| 绩效工资 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
| 伙食补助费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 职业-金缴费 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||||||||
| 其他工资福利支出 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||||
| 印刷费 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||||||||
| 水费 | 2 | 2 | 2 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 电费 | 12 | 12 | 12 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 邮电费 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 物业管理费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 公务车运行维护费 | ||||||||||||||
| 其他交通费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 差旅费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 维修费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 会议费 | 3 | 3 | 3 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 劳务费 | ||||||||||||||
| 培训费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 公务接待费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 工会经费 | ||||||||||||||
| 福利费 | ||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||||
| 抚恤金 | ||||||||||||||
| 生活补助 | ||||||||||||||
| 住房公积金 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 201 | 260 | 1 | 行政运行 | |||||||
| 遗属费 | ||||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 二、项目支出 | ||||||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 201 | 260 | 4 | 档案馆 | ||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
| 债务还本付息支出 | ||||||||||||||
| 基本建设支出 | ||||||||||||||
| 其他资本性支出 | ||||||||||||||
| 三、经营支出 | ||||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||
附件三：2016-“三公”经费决算表
| 岳阳县2016-度档案局单位“三公”经费决算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 2.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.5 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 |
| 5.公务接待批次（批） | 40 |
| 6.公务接待人数（人） | 225 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2016-“三公”经费支出合计2.5万元。分项为：公务接待费支出2.5万元，在物价不段增长的情况下，严格控制接待标准，减少接待用餐次数，至使公务接待费跟预算数保持基本一致。接待共40批,225人次。 |
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 | |