关于2017年度财政预算执行情况

和2018年度财政预算(草案)的报告

——2018年4月27日在柏祥镇第六届人民代表大会第三次会议

柏祥镇财政所所长    付冬生

各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，镇财政所在县财政局的具体指导、镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，我们以国库集中支付改革为统领，紧紧围绕镇第六届人民代表大会第二次会议提出的目标任务，务实求为、狠抓收入、争资金、引项目，严控非生产性开支，超额完成了各项财政收支任务，确保了镇机关、部门的正常运转和全镇各项工作的平稳推进。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。

（一）财政收入完成情况

2017年，共实现财政总收入3137.65万元，超年初预算的32%，增加财政收入287.65万元，增长比为10%。

1、一般预算收入（税收收入）：完成240万元，其中：国税240万元（营改征），比上年130万元增加85%。

2、非税收入：完成1760.95 万元。其中:①专项收入910.15万元；②教育费附加8.2万元；③社会抚养费：48.2万元；④文化行政事业收费：6万元；⑤城建费:21万元；⑥其他专项收入：220万元；⑦其他收入：240万；（8）一般转移性收入：176.8万元；⑨农林水收入：130.6万元

3、上级补助收入：1376.7万元。其中：①税收返还259.85万元；基数补贴44.94万元；③工资转移支付：41.19万元；④村级组织运转经费：208.44万元；⑤转移支付：756.34万元。⑥三项税收改革转移支付：65.94万元。

（二）财政支出情况

2017年财政总支出3107.65万元， 比上年增加295.65万元，增长11%。

1、一般公共服务支出594万元。2、国防支出0.3万元；3、公共安全支出11万元；4、文化体育与传媒支出70.47万元；5、社会保障就业支出175万元；6、医疗卫生支出75.68万元；7、城乡社区支出207.06万元；8、农林水事务支出710万元；9、交通运输支出130.2万元；10、其他支出380万元；11、转移性支出410万元；12住房保障支出 49.5万元；13、党建支出30万元；14、教育支出10万元；15、安全生产16万元、16、村级运转经费208.44；17、预备金30万元。

一年来，我们紧紧牵住狠抓收入“牛鼻子”，强化招商引资和项目建设，着力培植财源，强力推进财税征管，2017年我镇财政总收入为3137.65万元，总支出3107.65万元，结余30万元。实现了收支平衡，略有结余，财政预算执行情况良好。其成绩的取得来源于各级领导、各位代表及各村、各部门和全镇人民的关心、支持，同时倾注了全体财税工作人员的辛勤汗水，在此我代表财政所表示衷心感谢。但我镇财政形势仍不容乐观，收支矛盾形势严峻，主要表现为：一是镇财政财力人员薄弱，面对发展新形势，抗风险能力有待加强；二是财源建设相对滞后，收入增长点少、量小，仍不能满足日益增长的支出需求；三是镇财政专项资金监管、村级财务月清月结，网上公开接受监督还需进一步规范、完善。针对上述问题，我们在今后的工作中将认真研究总结、汇报，积极寻求多方支持，真抓实干，努力打造柏祥财政新形象。

二、2018年财政预算（草案）

指导思想：以科学发展观统揽财政工作全局，努力培植财源，勤征细管，开源节流，强化财政监督，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平，实现财政财务精细化管理全覆盖。

预算原则：以收定支，量入为出，收支平衡。

（一）预算收入安排

2018年，我镇预算财政总收入1646.79万元。

1、税收任务：2018年税收任务为450万元（普通增值税为250万元，四大行业税收为180万元，地税20万元）。换算税收返还为148.04万元。

2、非税收入381.9万元。其中：①社会抚养费：35万元，上级补助收入4.5万元；②社发办:7.6万元，专项收入3.5万元，上级补助收入5万元；③水务:1.3万元，上级补助收入28万元；④农技推广中心：专项收入15万元，上级补助收入42万元；⑤农业生产资金 220 万元。⑥城建费：20万元。

上级补助收入：1116.85万元。其中：（1）、村级组织运转经费208.44万元；（2）基数补贴44.94万元；（3）税改转移支付65.94万元；（4）财力转移支付46.08万元；（5）税收上台阶奖5万元；⑹体制补助81.28万元；⑺均衡性转移支付587.66⑻医保补助2.2万元；⑼一次性补助34.12万元；⑽工资转移支付补助 41.19 万元。

（二）财政支出预算安排

2018年，财政预算总支出1646.79万元。

1、一般公共服务支出608.98万元；2、国防支出3万元；3、公共安全支出11万元；4、教育支出6万元；5、文化体育与传媒支出38.8万元；6、社会保障与就业支出135.28万元；7、医疗卫生与计划生育支出80.5万元；8、城乡社区支出65.5万元；9、农林水事务支出557.61万元；10、交通运输突发事件用车1.6万元；11、住房保障支出49.5万元；12、债券利息30万元；13、安全生产20万元；预备费30万元； 13、其他支出9.02万元。

三、搞好财政工作的努力方向

1、统筹兼顾，“六个”确保。在今后的工作中，我们将统筹兼顾各项工作，确保财政预算的严格执行；严格按国库集中支付制度相关规定搞好财政支付工作，确保政府机关的正常运转；严格实行收支计划，确保不新增债务，实现收支平衡；勤征细管，确保全年财税任务的顺利完成；严明纪律，确保涉农补贴资金、“一事一议”奖补、扶贫等项目资金全面落实到位；规范报账，记账程序，确保乡镇、部门财务精细化管理和村级财务互联网加监督的全面落实。

2、培植财源、发展财政。充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，以培植税源为着力点，为纳税企业排忧解难，积极推动我镇经济大发展，促进镇财政良性运行，确保财政收入的持续稳定增长。

3、加强征管，严控支出。全面澄清税源底子，建好税收台账，做到应收尽收，并积极向上争取资金、项目，切实加大招商引资力度，为柏祥镇全面发展创造雄厚的经济实力。严格控制非生产性开支、优化支出结构。财政资金要围绕提升经济效益、社会效益和环境效益等方面来统筹安排。真正做到严规矩、抓收入、控风险、优环境、促发展。

4、加强监管，推进改革。以中央、省、市、县各项规定为准绳，按照狠刹“四风”要求，持之以恒加强作风建设，严格财务管理。严格审查对各村各部门财政资金拨付程序，加强专项资金管理，严格执行财经纪律，强化财政预算管理：一是加强财政预算，切实增强预算的约束力，严格按国库集中支付制度搞好财政支付工作，村级财务工作全面由财政所接管，严格实行村级财务月清月结，并及时网络上传相关资料，全面推进互联网加监督工作。二是规范公务接待，严格执行“七不准”规定。三是抓好经费公开，接受社会各界监督。四是加强财政监督，建立由纪委牵头，财政、经管参与的的部门、村级财务检查机制。五是严格考核奖惩，建立健全“三公”经费预算执行情况考核机制、奖惩激励机制，将其纳入部门、村级年度目标责任考核、廉政考核范畴，加大考核奖惩力度，努力降低行政运行成本，提高行政效能。

四、加强财政队伍自身建设

财政队伍是财政工作的核心力量和生命所在，只有提高队伍的综合素质，才能适应新形势、新任务的要求，开创基层财政工作的新局面。

1、依法理财，严格理财。当前我镇财政工作中还有一些方面亟待完善，比如人员安排上捉襟见肘，管理体制上的弊端，财务监督上的疏漏。作为为民理财的先行者，对人民群众关心的财政工作热点、难点、焦点问题，要以求真务实的工作作风，深入基层多做调查，及时发现问题，认真解决问题。将日常财政工作纳入制度化、规范化、法制化轨道。

2、加强学习，完善自我。组织财政干部认真开展政治理论学习、特别要加强业务技能学习，进一步提升财政干部服务群众，为民办实事水平。

3、规范制度，强化考核。按照《柏祥镇2018年岗位目标管理和绩效考核办法》，不断规范制度建设，强化效能建设，努力建设“节俭型”、“服务型”、“实干型”财政，增强人民群众的幸福感和满意度，不断提升财政整体形象。

各位代表：2018年的财政工作，虽然困难重重，承受着财力薄弱的巨大压力，财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将按照本次会议的决议和要求，抢抓机遇，负重奋进，锐意进取，全面完成全年各项目标任务。我坚信有各级领导的关心，有家乡乡友的倾情关怀，有各位代表和全镇人民的大力支持，我镇财政工作一定会取得好成绩，创造新辉煌。

谢谢大家！