二0一五-岳阳县城建投资管理中心决算编报说   明

 

一、基本情况

岳阳县城建投资管理中心于2006-3-1正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，单位核定全额拨款事业编制17名，设置有办公室、财务室、工程股三个内设机构。目前，岳阳县城市建设投资管理中心正式编制到位17人。

二、收入情况

岳阳县城市建设投资管理中心2015-度总收入1251589元，其中财政拨款收入851589元，其他收入400000元。

三、支出情况

2015-度总支出为1251589元，其中基本支出751624元，项目支出499965元。

1、基本支出：

（1）、工资福利支出609372元

其中：基本工资206865.8元、津贴补贴382983元、奖金1200元、社会保障缴费18323.2元。

（2）、商品和服务支出124652元

其中：办公费19370元、手续费790元、电费5000元、会议费3500元、公务接待费65957元、工会经费12000元、公务用车运行维护费18035元。

（3）、对个人和家庭的补助17600元

其中：住房公积金17600元。

2、项目支出499965

（1）、争取开发银行贷款融资专项支出499965元。

3、“三公”经费决算说明

2015-“三公”经费支出合计10.4万元，比2015-度预算数减少2.1万元。其中公务接待费支出6.6万元，比预算7.5万减少0.9万元，降低5.71 %;公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，比预算5万减少1.2万元。详见《城建投2015-度 “三公”经费决算表》。

 

四、数字说明

1、2014--末正式编制人员16人，2015--末正式编制人员17人。

2、单位养老金、医保金均按统一标准进行缴纳，住房公积金单位部份按工资的10%缴纳。

2015-岳阳县城市建设投资管理中心财务运行状况良好，严格执行了财务制度，全力确保了机关各项工作的正常运行，基本实现了-初的预算收支计划，达到了收支平衡目标。