| 岳阳县港口航务管理所收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：岳阳县港口航务管理所 | 2016-度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | -初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | -初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | -初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,463,096.40 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用经费 | 62 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,419,903.60 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 9,883,000.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 7,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,383,000.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 5,964,629.40 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 3,419,903.60 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 498,467.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 本-收入合计 | 24 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 本-支出合计 | 83 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
| -初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 | -末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 总计 | 36 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 总计 | 95 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位：岳阳县港口航务管理所 | 2016-度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本-收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130332 | 砂石资源费支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140123 | 航道维护 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| —4.%d— | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：岳阳县港口航务管理所 | 2016-度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本-支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130332 | 砂石资源费支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140123 | 航道维护 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||||
| 编制单位：岳阳县港口航务管理所 | 2016-度 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 170,000.00 | 158,486.20 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 100,000.00 | 91,059.00 | 25 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 100,000.00 | 91,059.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 1 |
| 3．公务接待费 | 7 | 70,000.00 | 67,427.20 | 1．部级领导干部用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 70,000.00 | 67,427.20 | 2．一般公务用车 | 29 | 1 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5．其他用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 | 36 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 90 | 37 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 850 | 39 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
| 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列-初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
| 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
| 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
岳阳县港口航务管理所2016-度部门决算说明
我所主要职能是负责全县水上航运安全监管等。2016-，我所认真贯彻落实单位职责。现将我所2016-部门决算情况说明如下：
2016-度收入总计9,883,000.00元，其中：公共财政拨款9,883,000.00元。本-支出总计9,883,000.00元。详见《2016-度县直部门收支决算公开表》。
2016-公共预算财政拨款支出9,883,000.00元，其中：基本支出9,883,000.00元，系保障我局各项支出。包括用于办公等常公用经费。
2016-“三公”经费支出合计158,486.20元，比公开的部门预算数减少11513.80元，系节支所致。分项为：公务接待费支出 67,427.20元，比预算减少2572.8元，降低3.68%，公务接待共90批 850人次，减少原因为:严格执行接待标准;公务用车购置及运行维护费支出91,059.00元，比预算减少8941.00元，降低8.94%。 详见《2016-度县直部门“三公”经费决算公开表》。
二0一七-一-八