附件6
岳阳县20 16 -度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县城建投资管理中心
预算编码 YYX 097
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期： 2017 - 8- 25
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 张芸燕 | 联络电话 | 13974013939 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 18 | 实有人数 | 18 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 岳阳县城建投资管理中心是2006-成立。其主要职能是：①代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础建设资金的投入和管理，确保资金产出效益。②代表政府进行城建资金的举债和还贷，多渠道、多形式筹措城建资金。③代表政府统一运作国有城建资产，实行国有资产保值、增值。④管理城市客运、广告等无形城市资产经营权。⑤垄断经营城市规划区国有土地。⑥负责城建项目的开发经营。⑦负责城建项目的招商工作。⑧负责全县中小企业信用担保监管。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1.争取项目融资贷款 任务2.完成背街小巷及“五创”建设 任务3.拓展担保业务。 任务4.完成机关各项工作 …… | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、拓宽渠道，加大力度融资争取项目贷款规模85059.57万元。 二、突出重点，加快步伐建城一是完成市政工程项目预审。主要对城南路、团结北路、长丰路地下通道等部分市政项目进行预评审、规划设计等前期工作。 二是完成背街小巷改造。主要对荣站、庆丰、卫农、城南、南街等社区6条背街小巷实施改造。 三是完成“五创”建设。主要对中心市场实施建设，对人行道板、人行道隔离桩等进行新建及维修，投入专项资金在重要路段进行了公益广告宣传。 保三、夯牢基座，提升经营实力 城建投在加大投融资力度的同时，积极拓展担保业务，努力解决我县中小企业融资难的问题。几-来，担保公司为我县126家中小企业提供担保，目前在保余额3.14亿元。确保了国有资产的保值增值，扶持了全县中小企业的发展，培育了地方财源。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 157.82 | 107.82 | 50 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 157.82 | 107.82 | 50 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 157.82 | 105.82 | 91.71 | 14.11 | 52 | 0 | |||||||||||
| 1、局机关 | 157.82 | 105.82 | 91.71 | 14.11 | 52 | 0 | |||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 10.57 | 6.63 | 3.94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1、局机关 | 10.57 | 6.63 | 3.94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：攻坚克难，加大融资 目标2：积极稳妥，推进项目建设 目标3：坚守岗位，做好本如何工作 | 完成融资3个亿，完成背街小巷建设，完成“五创建设项目” | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 数量指标 | 融资贷款 | 85059.5 | |||||||||||||||
| 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 时效指标 | 完成背街小巷、文明创建等项目 | 完成 | 完成 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 157.82 | 157.82 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 保障道路畅通，文明创建、人行道板、人行道隔离桩、重要路段公益广告宣传 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||
| 经济效益 | 搭建了一个招商引资的大平台，为县域经济的发展提供了经济保障。 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 生态效益 | 为环卫绿化做出了贡献 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众比较满意 | 95% | 95% | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 93 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优+ | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 张忠新 | 主任 | 岳阳县城建投资管理中心 | |||||||||||||||
| 赵耕耘 | 党组成员 | 岳阳县城建投资管理中心 | |||||||||||||||
| 张芸燕 | 会计 | 岳阳县城建投资管理中心 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
岳阳县城建投
2016-评价报告综述
一、单位概况
(一)单位的基本情况
岳阳县城建投资管理中心(一)单位性质：岳阳县城建投资管理中心是2006-成立。其主要职能是：①代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础建设资金的投入和管理，确保资金产出效益。②代表政府进行城建资金的举债和还贷，多渠道、多形式筹措城建资金。③代表政府统一运作国有城建资产，实行国有资产保值、增值。④管理城市客运、广告等无形城市资产经营权。⑤垄断经营城市规划区国有土地。⑥负责城建项目的开发经营。⑦负责城建项目的招商工作。⑧负责全县中小企业信用担保监管。下设5个内设股室，在职人员22人，其中：全额预算编制人员18人、临聘人员4人。
(二)2016-工作目标任务：
1.争取项目融资贷款
2.完成背街小巷及“五创”建设
3.拓展担保业务。
4.完成机关各项工作
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-城建投基本支出共计105.82万元，主要用于人员支出91.71万元，公用支出14.11万元.其中“三公经费”支出10.57万元，其中：公务接待费6.63万元，公务用车运行维护费3.94万元。
(二)专项支出
2016-城建投项目支出52万元，
三、单位整体支出绩效情况
(一)拓宽渠道，加大力度融资
1是加强交流。已争取项目贷款85059.5万元。
2是对接新项目。由于国家对地方债务实行了严格监管，不允许县城建投代表政府融资负债。因此，我们只能想方设法，另辟渠道融资。2015-，为积极对接国家扶持水利建设项目建设，我们又报经县政府批准，成立了岳阳县水利建设投资经营有限公司，注册资本12000万元，该公司以《岳阳县中洲垸中小河流治理及泵站更新改造工程建设项目》向农发行申请贷款1.9亿元。今-，我们又以《中洲垸中小河流治理及泵站更新改造工程建设项目》争取农发行贷款3亿元，目前项目已报省行，即将通过贷审会。
3是争取发放。在广辟渠道、筹备新项目的同时，我们还尽力争取老项目贷款资金的发放，截止目前已争取到位国开行《荣湾湖生态新城片区开发工程建设项目(一期)》贷款2200万元。
(二)突出重点，加快步伐建城
1.完成市政工程项目预审。主要对城南路、团结北路、长丰路地下通道等部分市政项目进行预评审、规划设计等前期工作。
2.完成背街小巷改造。主要对荣站、庆丰、卫农、城南、南街等社区40多条背街小巷实施改造。
3.完成“五创”建设。主要对中心市场实施建设，对人行道板、人行道隔离桩等进行新建及维修，投入专项资金在重要路段进行了公益广告宣传。
(三)夯牢基座，提升经营实力
城建投在加大投融资力度的同时，积极拓展担保业务，努力解决我县中小企业融资难的问题。几-来，我们担保公司紧紧围绕“依法经营、服务企业、稳健发展”的原则，稳步发展。几-来，担保公司为我县126家中小企业提供担保，目前在保余额3.14亿元。确保了国有资产的保值增值，扶持了全县中小企业的发展，培育了地方财源。
五、存在的主要问题
1、预算资金缺口大，难以确保正常运转。
2016-全系统人员经费和常经费实际支出为157.82万元，而县财政预算拨款只有107.82万元，存在资金缺口50万元，存在严重的资金缺口。
2、实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照-初预算执行。
六、改进措施和有关建议
1、开源节流，以优质服务提高经营服务性收费收入，同时严格控制非生产性支出。
2、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照-初预算控制支出。
岳阳县城建投
2017-7-18