关于2016-荣家湾镇财政决算的报告

—2017-4-在荣家湾镇第一届

人大第二次会议

镇财政所所长 陈复军

各位代表：

荣家湾镇人大第一届人大主席团一次会议批准了《关于荣家湾镇2016-财政预算草案的报告》，现在2016-财政决算已经汇编完成，按照《预算法》的要求，我受镇人民政府的委托向镇人大提出2016-报告和决算草案，请予以审查。

2016-在上级财政部门和镇党委政府的共同领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实镇人大确定的财政收支计划，紧紧围绕镇党委政府对财政工作的新要求，财政管理和改革取得了较好的成效，决算情况较好。

一、公共财政收支决算情况：

2016-我镇公共财政收入13688万元，比预算8683万元增加5005万元，完成预算的157%;公共财政支出12857万元，比预算8683万元增加万4174元，完成预算的148%，结余831万元。

从收入决算的具体情况看，2016-公共财政收入比预算超收5005万元。主要原因是-初上级专项转移支付收入未纳入预算，其中：上级专项转移支付收入3164万元，其它一般转移性收入增加1841万元。

主要收入项目具体完成情况是：地方一般公共财政收入为2496万元，其中：国税收入397万元，地税收入1550万元，非税收入547万元;财政补助收入为11192万元。

从支出决算的情况来看：各项支出得到了保障，部分支出项目与决算数有部分差异，比预算增加万4174元，主要是专项转移支付支出的增加。

主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出3455万元，公共安全257.6万元，教育116万元，文化体育与传媒 136万元;社会保障和就业支出504万元;医疗卫生549万元，节能环保177万元，城乡社区事务166万元，农林水事务2069万元，交通运输73万元，资源勘探电力信息等事务3万元，国土资源气象6万元，其它支出536万元，专项转移支付支出4083万元，债务还本支出502万元。

二、基金收支决算情况;

基金收入完成20028万元，基金支出完成17972万元，结余2056万元。

基金收入的主要来源是洞庭项目、工业园四五期、荣湾湖项目的征地拆迁资金，结余资金为未支付的项目征地款。

总的来看，2016-度财政财政收入能按计划要求及时入库，各项支出能得到基本保障，整个财政运行更加稳健、保障水平不断提高。为了确保财政的正常运行我们主要做到了“四个加强、四个提高。”

1、加强预算了收入征管，提高了财政收入质量。2016-我镇加大了对本地税收的征收力度，-初我们对本地税收进行了充分调查分析，确定了本地税收征收任务，同时将任务进行分解，责任到人，采取了征收经费与任务完成挂钩等一系列奖惩措施，保证了税收占到了财政收入的80%。

2、加强了财政资金的科学调度，提高了科学理财水平。新开镇近几-来经济社会发展比较迅速，财政资金总量逐-加大，如何科学地使用财政资金摆在了我们面前，于是，我们-初通过对几-来的资金调度以及本-度的各项资金来源的估计进行了分析，确定了科学的资金调度方案，保证了乡村两级政权的正常运转以及各项民生资金的支付，提高了科学理财水平。

3、加强了专项资金管理，提高了资金使用效率。我们今-争取和利用县级部门的各项专项资金，对新开镇的农业水利设施进行了大量投入，同时为涉及到垃圾处理场的周边村解决了一些实际问题，提高了资金的使用效率。

工作上存在的问题和不足：

1、财政财务精细化管理仍然不够精细，需进一步深化落实。

2、财政预算工作还停留在提高预算意识的层面，预算执行的随意性仍然存在。。

3、财政管理人员、财务人员的业务水平仍有待提高，财务人员的轮岗制度，缺少制度的约束，乡镇财政的资金安全问题没有引起足够重视。

以上存在的问题我们将在2017-度的工作中加以克服，并不断提高财政理财水平，加强财政财务精细化管理，2017-的工作我们将从以下三个方面入手。

一是：加强收入征管，从鄞征细管上着手。 2017-我们要克服当前经济不景气，以及投资环境不优、经及营改增等不利因素，加强征管手段，强化征管措施，加大第三产业招商力度，推进房地产一体化税收征管，切实保证全-收入任务的完成。

二是：强化财政预算管理，从财政预算执行和约束上把关。财政预算要细化，我们要严把财政预算执行关，每-要对财政预算进行分析，及时地将财政预算执行情况向党政领导汇报，强化领导预算意识，不折不扣地执行财政预算。

三是：加强财政财务精细化管理，从会计基础工作做起。财政财务精细化管理工作要做到精细，要想有进一步的提高，我们仍然还是要从会计基础工作做起，认真组织学习《会计基础工作规范》，从原始凭证的六要素开始抓起，逐步来提高我们业务人员的素质养成，以此来推进财政财务精细化管理工作能更上一个台阶。