| YYDR-2014-15001 |
岳县水公字〔2014〕1号
岳阳县水务局关于公开岳阳县洞庭供水
有限公司及岳阳县新墙原水供应有限公司
近三-基本情况和成本费用的公告
为确保我县城市供水持续健康发展，简化水价分类，合理补偿供水成本，理顺我县供水价格与成本关系，根据《湖南省城市供水价格管理办法》、县政府《关于调整城市供水价格有关问题的会议纪要》（岳县府阅〔2014〕25号）等文件精神，我县已于8-18正式启动调整城区供水价格程序，并拟定于2014-11-在县城区（具体时间地点另行通知）举行调整供水价格听证会。根据国家发改委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》、《城市供水定价成本监审办法（试行）》（发改价格〔2010〕2613号）以及湖南省物价局、湖南省住房和城乡建设厅《湖南省城市供水价格管理办法》（湘价服〔2013〕12号）文件规定，并受供水企业的委托，现对岳阳县洞庭供水有限公司及岳阳县新墙原水供应有限公司三-基本情况和成本费用进行公开。供水企业要高度重视成本公开工作，自觉接受社会监督，增进社会各界对水价调整的理解，成本公开期间，要设立专门的咨询电话和电子邮箱，指定专人负责处理咨询，并在 5个工作内回复公众信件。
联系人： 岳阳县洞庭供水有限公司：李豫鹏，电话：7667088、 13789033999；邮箱：458699181@qq.com。
岳阳县新墙原水供应有限公司:钟红，电话：7503216、15115027638；邮箱：472297129@qq.com。
附件：1.岳阳县洞庭供水有限公司城市供水企业基本情
况表
2.岳阳县洞庭供水有限公司城市供水成本费用表
3.岳阳县新墙原水供应有限公司城市供水企业基
本情况表
4.岳阳县新墙原水供应有限公司城市供水成本费
用表
岳阳县水务局
2014-10-17
附件1:
岳阳县洞庭供水有限公司城市供水企业基本情况表
| 项目名称 |
行次及关系 |
( 2011 )- |
( 2012 )- |
( 2013 )- |
备注 |
| 一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
| （一）资产(万元) |
A2=A3+A4 |
3167.74 |
3772.43 |
4425.01 |
|
| 1、流动资产 |
A3 |
427.90 |
987.88 |
840.31 |
|
| 2、非流动资产 |
A4 |
2739.84 |
2784.55 |
3584.70 |
|
| 其中:固定资产 |
A5 |
1994.39 |
1930.88 |
2579.29 |
固定资产净值 |
| （二）负债(万元) |
A6=A7+A8 |
2764.65 |
2894.26 |
585.85 |
|
| 1、流动负债 |
A7 |
2647.97 |
2777.58 |
584.17 |
|
| 2、非流动负债 |
A8 |
116.68 |
116.68 |
1.68 |
|
| （三）所有者权益(万元) |
A9 |
403.09 |
878.17 |
3839.16 |
|
| （四）主营业务损益(万元) |
A10 |
|
|
|
|
| 1、主营业务收入 |
A11 |
1119.60 |
1204.41 |
1305.97 |
|
| 2、主营业务成本 |
A12 |
799.15 |
788.71 |
916.92 |
|
| 3、期间费用 |
A13 |
670.4 |
684.24 |
689.37 |
|
| 4、主营业务税金及附加 |
A14 |
8.03 |
8.70 |
7.87 |
|
| 5、主营业务净利润 |
A15=A11-A12-A13 -A14 |
-357.98 |
-277.24 |
-308.19 |
|
| 6、主营业务净资产利润率(%) |
A16=A15/A9×100 |
-88.81 |
-31.57 |
-8.03 |
|
| （五）其他业务利润(万元) |
A17=A18-A19 |
154.66 |
170.14 |
-19.72 |
|
| 1、其他业务收入 |
A18 |
424.93 |
673.35 |
552.49 |
|
| 2、其他业务支出 |
A19 |
270.27 |
503.21 |
572.21 |
|
| 二、供水与销售 |
A20 |
|
|
|
|
| 1、-供水总量(万m3) |
A21 |
752.17 |
801.54 |
844.10 |
|
| 2、-售水总量(万m3) |
A22 |
583.87 |
629.65 |
674.22 |
|
| 3、设计综合生产能力（万m3） |
A23 |
5 |
5 |
5 |
|
| 4、实际综合生产能力（万m3） |
A24 |
2.06 |
2.20 |
2.31 |
|
| 5、最高供水量（万m3） |
A25 |
3 |
3 |
3 |
|
| 6、-销售收入（万元） |
A26 |
1119.60 |
1204.41 |
1305.97 |
|
| 7、供水价格（元/m3) |
A27 |
1.92 |
1.91 |
1.94 |
居民用水价格，含增值税 |
| 其中：污水处理费（元/m3) |
A28 |
污水处理费生活类用水0.35元/吨、其他类用水0.6元/吨。 |
|||
| 8、居民用水按户抄表的水量（万吨） |
A29 |
124.01 |
149.83 |
201.16 |
|
| 9、居民按户抄表的水量占居民用水总量率（%） |
A30 |
34.8 |
38.53 |
49.02 |
|
| 三、人员及工资情况 |
A31 |
|
|
|
|
| 1、企业定员数量（人） |
A32 |
160 |
150 |
147 |
|
| (1)主业实际从业人数 |
A33 |
128 |
129 |
128 |
|
| (2)内退及下岗人数 |
A34 |
32 |
21 |
19 |
|
| 2、离退休人数 |
A35 |
26 |
32 |
34 |
|
| 3、-职工平均工资、津贴、补贴（万元） |
A34 |
2.53 |
2.71 |
2.76 |
|
附件2:
岳阳县洞庭供水有限公司城市供水成本费用表
| 项目名称 |
行次及关系 |
( 2011 )- |
( 2012 )- |
( 2013 )- |
备注 |
| 一、供水总成本（元） |
B1=B2+B11+B17 |
1469.55 |
1472.96 |
1606.28 |
不含税，不含污水处理成本 |
| （一）制水成本(万元) |
B2=∑(B3:B10) |
567.92 |
569.12 |
651.24 |
|
| 1、原水费 |
B3 |
251.88 |
252.00 |
271.94 |
|
| 2、原材料费 |
B4 |
29.29 |
28.32 |
37.74 |
|
| 3、动力费 |
B5 |
115.36 |
123.38 |
130.04 |
|
| 4、外购成品水费 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
| 5、修理费 |
B7 |
17.65 |
8.37 |
18.69 |
|
| 6、制水环节职工薪酬 |
B8 |
83.02 |
83.2 |
113.02 |
|
| 7、制水环节固定资产折旧 |
B9 |
60.12 |
60.36 |
61.9 |
|
| 8、其他制水费用 |
B10 |
10.6 |
13.49 |
17.91 |
|
| （二）输配成本(万元) |
B11＝∑（B12：B16） |
231.23 |
219.60 |
265.68 |
|
| 1、输配环节职工薪酬 |
B12 |
110.68 |
106.49 |
138.63 |
|
| 2、输配环节固定资产折旧 |
B13 |
52.69 |
52.74 |
52.64 |
|
| 3、动力费 |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
| 4、修理费 |
B15 |
58.93 |
55.36 |
63.5 |
|
| 5、其他输配费用 |
B16 |
8.93 |
5.01 |
10.91 |
|
| （三）期间费用(万元) |
B17=B18+B19+B20 |
670.40 |
684.24 |
689.36 |
|
| 1、管理费用 |
B18 |
412.86 |
449.17 |
464.59 |
|
| 2、财务费用 |
B19 |
199.04 |
158.59 |
139.01 |
|
| 3、营业费用 |
B20 |
58.50 |
76.48 |
85.76 |
|
| 二、水量及差率 |
B21 |
|
|
|
|
| 1、-供水总量（万m3) |
B22 |
752.17 |
801.54 |
844.10 |
|
| 2、-售水总量（万m3) |
B23 |
583.87 |
629.65 |
674.22 |
|
| 3、产销差率（%） |
B24=100-B23÷B22×100 |
22.38 |
21.44 |
20.13 |
|
| 4、管网漏损率（%） |
B25 |
20.91 |
19.18 |
16.77 |
|
| 三、供水单位成本（元/m3) |
B26=B1÷B22÷（1-B25÷100） |
2.47 |
2.27 |
2.29 |
不含税，不含污水处理成本 |
| 注：自来水增值税率为6%，税金及附加为增值税额的12%，上表自来水单位成本为不含税成本 |
|||||
附件3:
岳阳县新墙原水供应有限公司城市供水企业基本情况表
| 项目名称 |
行次及关系 |
（2011）- |
（2012）- |
（2013）- |
备注 |
| 一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
| （一）资产（元） |
A2=A3+A4 |
40,328,801.18 |
27,460,575.76 |
15,119,397.81 |
|
| 1、流动资产 |
A3 |
30,701,008.02 |
18,323,388.91 |
6,415,698.19 |
|
| 2、非流动资产 |
A4 |
9,627,793.16 |
9,137,186.85 |
8,703,699.62 |
|
| 其中：固定资产净值 |
A5 |
9,627,793.16 |
9,137,186.85 |
8,703,699.62 |
|
| （二）负债（元） |
A6=A7+A8 |
25,928,772.02 |
13,187,622.26 |
769,822.46 |
|
| 1、流动负债 |
A7 |
2,928,772.02 |
3,187,622.26 |
769,822.46 |
|
| 2、非流动负债 |
A8 |
23,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
|
| （三）所有者权益（元） |
A9 |
14,400,029.16 |
14,272,953.50 |
14,349,575.35 |
|
| （四）主营业务损益（元） |
A10 |
|
|
|
|
| 1、主营业务收入 |
A11 |
3,918,263.88 |
4,168,456.90 |
4,495,478.52 |
|
| 供洞庭公司原水收入 |
A25a |
2,521,770.00 |
2,519,970.00 |
2,719,380.00 |
|
| 供工业园原水收入 |
A25b |
1,396,493.88 |
1,648,486.90 |
1,776,098.52 |
|
| 2、主营业务成本 |
A12 |
2,562,695.02 |
2,760,200.87 |
3,590,084.75 |
含洞庭公司原水和工业园供水成本 |
| 3、期间费用 |
A13 |
1,303,011.49 |
1,452,211.69 |
1,469,571.57 |
|
| 4、主营业务税金及附加 |
A14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5、主营业务净利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
52,557.37 |
-43,955.66 |
-564,177.80 |
|
| 6、主营业务净资产利润率（%） |
A16=A15/A9*100 |
36.50% |
-30.80% |
-393.17% |
|
| （五）其他业务利润（元） |
A17=A18-A19 |
-60,394.00 |
-83,120.00 |
640,799.65 |
|
| 1、其他业务收入 |
A18 |
18,903.00 |
5,000.00 |
805,000.00 |
|
| 2、其他业务支出 |
A19 |
79,297.00 |
88,120.00 |
164,200.35 |
|
| 二、洞庭原水供水与销售 |
A20 |
|
|
|
|
| 1、-供水总量（万m3） |
A21 |
1,020.00 |
1,030.00 |
1,154.00 |
|
| 2、-售水总量（万m3） |
A22 |
840.59 |
840.00 |
906.46 |
|
| 3、-免费水量（万m3） |
A23 |
46.00 |
45.00 |
39.19 |
|
| 4、产销差水量（万m3） |
A24=A21-A22 |
179.41 |
190.00 |
247.54 |
|
| 5、管网漏损水量（万m3） |
A25=A24-A23 |
133.41 |
145.00 |
208.35 |
|
| 6、管网漏损率（万m3） |
A26=A25/A21*100% |
13.08% |
14.08% |
18.05% |
|
| 7、设计综合生产能力（万m3） |
A27 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
| 8、实际综合生产能力（万m3） |
A28 |
2.79 |
2.82 |
3.16 |
|
| 9、最高供水量（万m3） |
A29 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
|
| 10、-销售收入（万元） |
A30 |
252.18 |
252.00 |
271.94 |
|
| 11、供水价格（元/m3） |
A31 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
| 三、供洞庭原水人员及工资情况 |
A32 |
|
|
|
|
| 1、企业定员数量(人) |
A33 |
27 |
25 |
28 |
|
| 2、实有人员数量(人) |
A34 |
27 |
25 |
28 |
|
| 3、-职工平均工资、津贴、补贴(万元) |
A35 |
2.84 |
2.56 |
2.85 |
|
附件4:
岳阳县新墙原水供应有限公司城市供水成本费用表
| 项目名称 |
行次及关系 |
（2011）- |
（2012）- |
（2013）- |
| 一、供洞庭原水供水总成本(元) |
B1=B2+B11+B15+B16 |
3,946,100.51 |
4,300,532.56 |
5,223,856.67 |
| 1、制水成本（元） |
B2=B3+B4 |
647,516.13 |
594,679.11 |
897,304.47 |
| (1)原水费 |
B3 |
475,000.00 |
435,000.00 |
650,000.00 |
| (2)制水及销售环节职工薪酬 |
B4 |
172,516.13 |
159,679.11 |
247,304.47 |
| 2、输配成本（元） |
B5=B6+…+B11 |
1,993,336.52 |
2,303,155.97 |
2,771,207.35 |
| (1)输配环节职工薪酬 |
B6 |
566,321.50 |
536,438.10 |
651,786.60 |
| (3)动力费 |
B7 |
910,243.51 |
1,167,976.87 |
1,197,862.41 |
| (3)修理费 |
B8 |
488,501.51 |
571,741.00 |
921,558.34 |
| (4)机物料消耗（原材料） |
B9 |
14,973.00 |
27,000.00 |
|
| (5)水质鉴定费 |
B10 |
3,000.00 |
|
|
| (6)其他输配费用 |
B11 |
10,297.00 |
|
|
| 3、期间费用（元） |
B12=B13+B14+B15 |
1,305,247.86 |
1,402,697.48 |
1,555,344.85 |
| 1、管理费用 |
B13 |
1,316,023.54 |
1,413,234.14 |
1,564,440.71 |
| 2、销售费用 |
B14 |
|
|
|
| 3、财务费用 |
B15 |
-10,775.68 |
-10,536.66 |
-9,095.86 |
| 二、水量及差率 |
B16 |
|
|
|
| 1、-供水总量(m3) |
B17 |
10,200,000.00 |
10,300,000.00 |
11,540,000.00 |
| 2、-售水总量(m3) |
B18 |
8,405,900.00 |
8,400,000.00 |
9,064,600.00 |
| 3、核定-供水总量（m3） |
B19 |
8,865,840.00 |
8,849,760.00 |
9,457,030.00 |
| 4、产销差率(%) |
B20=(B17-B18)/B17×100% |
17.59% |
18.45% |
21.45% |
| 5、管网漏损率(%) |
B21 |
13.08% |
14.08% |
18.05% |
| 三、供水单位成本(元/m3) |
B22=B1/B19 |
0.45 |
0.49 |
0.55 |