岳阳县张谷英管理处单位2018年度
县直部门决算公开
目录
第一部分岳阳县张谷英管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县张谷英管理处单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县张谷英管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县张谷英管理处单位概况
一、部门职责
1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
二、机构设置
1.内设机构设置。张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制13名。我处实有人数13人。
2.决算单位构成。张谷英民俗博物馆是张谷英管理处下属二级事业单位，没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。因此2018年部门决算汇总公开就是本级决算。
第二部分 岳阳县张谷英管理处单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县张谷英管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
按照综合决算的原则，张谷英管理处所有收入和支出均纳入部门决算管理。2018年张谷英管理处部门收入决算数为1370.8万元。总支出1370.8万元，收、支总计各减少82万元较上年支出减少6%。收支变动的主要原因是上级文物保护专项资金的减少，支出减少的主要因素是文物保护的力度，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2018年张谷英管理处部门收入决算数为1370.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年张谷英管理处总支出1370.8万元，其中基本支出173.2万元。占总支出的12.6%，文物项目支出1197.6万元，占总支出的87.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
张谷英管理处2018年度财政拨款总收入1370.8万元。较上年减少82.25万元，下降6%；总支出1370.8万元，较上年支出减少82.25万元，下降6%。收入减少的主要因素是上级文物保护专项资金的减少，支出减少的主要因素是文物保护的力度，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
张谷英管理处2018年度一般公共决算拨款支出1370.8万元，占全年总支出比重为100%，与2017年相比支出减少82万元支出减少6%，主要是上级文物保护专项资金的减少，支出减少的主要因素是文物保护的力度，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
张谷英管理处2018年一般公共预算财政拨款支出1370.8万元，其中基本支出173.2万元，占总支出的12.6%，项目支出1197.6万元，占总支出的87.4%。主要用于以下方面：维修费用文物保护支出。2018年度财政拨款支出1370.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1370.8万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数1370.8万元，比年初预算数1390万元减少9.8万元，完成年初预算的98.62%与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为118万元，支出决算为124.7万元，完成年初预算的97.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资调资等，年中追加安排部分财政拨款预算。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）文物保护（项）。年初预算为1220万元，支出决算为1197.6万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
张谷英管理处2018年一般公共预算财政拨款基本支出173.2万元，其中人员经费98.98万元，占基本支出的53.40%，主要包括基本工资45.7万元、津贴补贴28.62万元、奖金1.53、绩效工资3.03万元、基本养老保险7.8万元、职业年金缴费4.2万元、其他工资福利支出0.85万元、住房公积金8.4万元等；公用经费74.22万元，占基本支出的46.60%，主要包括：办公费7.42万元、印刷费1.83万元、物业管理费6.8万元、会议费3.78万元、培训费1.4万元、公务接待费6.3万元、劳务费3.21万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出26.25万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
张谷英管理处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为8.5万元，全年实际支出数为6.3万元，完成预算74.12%，较预算数减少2.2万元，较上年支出减少0.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出决算为6.3万元，完成预算的74.12%，减少的原因是进一步规范接待制度，严格执行中央八项规定和省委九条规定，按照执行公务公函接待制度，接受纪律监督，接待批次和人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.17万元，下降17%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算6.3万元，占100%。具体情况如下：
1.张谷英管理处2018年无因公出国（境）费支出。
2.张谷英管理处2018年没有配备公务车辆,公务用车运行维护费预算数为0，2018年我部公务用车运行维护费为0。
3.张谷英管理处2018年公务接待费安排预算8.5万元，全年支出6.3万元，较预算数减少2.2万元，较上一年支出减少0.17万元，主要原因是为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。今年接待批次和人数减少。2018年公务接待132批次，1150余人。
八、预算绩效情况说明
预算绩效情况的说明。按照岳县财发〔2019〕8号号文件要求，张谷英管理处对2018年部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1370.8万元，自评覆盖率达到100%并在岳阳县政府门户网站公开了绩效评价报告，绩效评价结果显示我部2018年度绩效目标完成较好。2018年我部经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
1.机关运行经费支出情况。2018年张谷英管理处履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费共计74.22万元，2018年机关运行经费支出较上年增长16.50万元，增长率12.53%。主要原因是人员的增加、水电气、物管、印刷等事项价格上涨，导致支出增多。
（二）政府采购支出情况。
1.政府采购支出情况。2018年张谷英管理处政府采购支出0.356万元，为货物采购、消防设备运行维护等。授予中小企业的合同金额为0.00万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用情况。
1.国有资产占有情况。2018年张谷英管理处部门本级及所属的预算单位共有办公楼一栋，办公电脑10台，空调7台，办公桌椅13套；引景区房屋10栋；景区内古建筑约7000㎡，下有岳阳县张谷英旅游发展有限公司1家。本单位年末共有车辆4辆，其中：一般执勤用车2辆，为景区巡逻车辆，特种专业技术用车1辆，为消防车辆，消防摩托车1台，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（四）张谷英管理处2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分名词解释
一般公共财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
2019年9月5日
